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韋德布什分析師稱，美中達(dá)成削減關(guān)稅協(xié)議，“短期內(nèi)大概率排除了衰退風(fēng)險(xiǎn)”
在美中同意相互削減關(guān)稅、為期90天的消息刺激下，被稱為“七巨頭”（Magnificent Seven）的一組科技股周一合計(jì)市值大增超過8300億美元。部分分析師指出，這一舉措暫時(shí)緩解了市場對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
韋德布什分析師在周一的報(bào)告中指出：“這顯然只是更廣泛、全面談判的開端，我們預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月的談判推進(jìn)過程中，這些關(guān)稅數(shù)字還將大幅下降。”
在這一預(yù)期下，韋德布什分析師表示，他們“認(rèn)為市場和科技股有望在今年余下時(shí)間創(chuàng)出新高”，因?yàn)橥顿Y者將持續(xù)關(guān)注后續(xù)的貿(mào)易磋商。“我們認(rèn)為，目前大幅削減關(guān)稅很可能將衰退風(fēng)險(xiǎn)從短期內(nèi)的考慮范圍中移除。”
在七巨頭中，亞馬遜(AMZN.O)股價(jià)漲幅最大，達(dá)8.1%；Meta Platforms(META.O)上漲7.9%；特斯拉(TSLA.O)上漲6.78%；蘋果(AAPL.O)上漲6.3%；英偉達(dá)(NVDA.O)上漲5.4%；Alphabet(GOOGL.O)上漲3.7%；微軟(MSFT.O)微升2.4%。整體來看，“七巨頭”的市值合計(jì)增加了8309億美元。
雖然亞馬遜股價(jià)漲幅居首，但對(duì)總市值增長貢獻(xiàn)最大的是蘋果。僅周一一天，蘋果市值增加超過1830億美元，而亞馬遜增加約1650億美元。
韋德布什分析師指出，此次關(guān)稅削減對(duì)擔(dān)憂供應(yīng)鏈中斷的科技企業(yè)來說也是一大利好。
Melius Research分析師周一重申了對(duì)英偉達(dá)股票的“買入”評(píng)級(jí)，稱關(guān)稅局勢(shì)的明確化使該公司“投資價(jià)值大幅提升”。
不過，由于特朗普總統(tǒng)預(yù)計(jì)將很快就《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款下的半導(dǎo)體進(jìn)口作出決策，Melius分析師表示，“整個(gè)科技供應(yīng)鏈都在急于滿足某些需求突然激增的產(chǎn)品”，例如個(gè)人電腦和智能手機(jī)零部件，他們稱這一現(xiàn)象為“非自然激增”。
與此同時(shí)，Melius指出，由于新臺(tái)幣升值導(dǎo)致臺(tái)積電(TSM.N)成本上升，英偉達(dá)可能會(huì)提高其芯片售價(jià)。Melius援引業(yè)內(nèi)消息稱，若改用臺(tái)積電在亞利桑那州的芯片代工廠，成本可能會(huì)上升40%。在芯片和基礎(chǔ)設(shè)施成本預(yù)期上升的背景下，分析師表示：“我們認(rèn)為英偉達(dá)很可能會(huì)將這些成本轉(zhuǎn)嫁給客戶，但這也可能限制其利潤空間的提升。”
此外，Melius還指出，特朗普計(jì)劃撤銷拜登政府關(guān)于人工智能擴(kuò)散的相關(guān)規(guī)定，這一動(dòng)向表明“監(jiān)管方向或許正朝著有利于英偉達(dá)的方向發(fā)展”。
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