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關(guān)鍵要點(diǎn)
- 風(fēng)險(xiǎn)投資公司 a16z 的 COMP 轉(zhuǎn)賬量巨大，交易所資金流入激增，以及巨鯨資金流出，都預(yù)示著拋售壓力不斷加大。由于用戶活動(dòng)疲軟，COMP 面臨跌破 40 美元支撐位的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)投資公司ai16Z [AI16Z]已轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)化合物 [COMP]僅用十天時(shí)間，Coinbase 就獲得了價(jià)值 3459 萬(wàn)美元的代幣，其中包括 1626 萬(wàn)美元的存款。
這一系列高額存款與外匯流入增加以及圍繞可能出現(xiàn)大規(guī)模清算的重新猜測(cè)相吻合。
從歷史上看，機(jī)構(gòu)投資者的這種錢包變動(dòng)往往發(fā)生在拋售壓力加大的時(shí)期之前。
由于鯨魚持續(xù)的拋售行為，市場(chǎng)可能很快會(huì)面臨波動(dòng)加劇的局面。因此，交易者必須權(quán)衡這些存款對(duì)COMP近期價(jià)格走勢(shì)的潛在影響。
COMP 能否守住 40 美元的支撐位還是最終跌破？
截至發(fā)稿時(shí)，COMP 交易價(jià)為 40.72 美元，在經(jīng)歷了數(shù)周的下行壓力后，仍在需求區(qū)附近徘徊。盡管市場(chǎng)環(huán)境看跌，但相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù) (RSI) 仍在 38.60 左右徘徊，預(yù)示著潛在的超賣狀況。
從歷史上看，這一區(qū)域曾引發(fā)過釋然性反彈，但目前的情況有所不同。鯨魚活動(dòng)和不斷增加的資金流入發(fā)出了強(qiáng)烈的拋售信號(hào)，多頭缺乏令人信服的催化劑。
因此，如果果斷跌破該區(qū)域，可能導(dǎo)致更大幅度的損失。然而，任何交易所活動(dòng)減少或鯨魚撤離的跡象，都可能提供暫時(shí)的支撐。
本周交易所凈流量為何暴漲318%？
COMP surged 的交易所凈流量在過去一天上漲了 317.84%。該指標(biāo)表明，流入交易所的代幣數(shù)量多于流出的代幣數(shù)量，這通常預(yù)示或證實(shí)了拋售壓力的上升。
此次事件發(fā)生的時(shí)間與 ai16z 的轉(zhuǎn)賬事件恰好吻合，這強(qiáng)化了 ai16z 有意分配資金的論據(jù)。因此，如果市場(chǎng)參與者認(rèn)為此次飆升是搶先交易，那么它會(huì)帶來(lái)巨大的下行風(fēng)險(xiǎn)。
雖然流入并不能保證銷售，但考慮到交易量動(dòng)態(tài)和鯨魚錢包行為，其意圖似乎越來(lái)越清晰。
加熱點(diǎn)體積是否可信，或者它是否掩蓋了風(fēng)險(xiǎn)？
現(xiàn)貨交易量已進(jìn)入“升溫”階段，反映出各交易所交易活躍。雖然交易量上升可能表明投資者興趣日益濃厚，但具體情況也至關(guān)重要。
這種活動(dòng)似乎并非源于新的積累，而是由短期投機(jī)和獲利了結(jié)所驅(qū)動(dòng)。
當(dāng)交易量增加與交易所流入量增加相結(jié)合時(shí)，通常會(huì)導(dǎo)致價(jià)格劇烈波動(dòng)。因此，交易者必須謹(jǐn)慎解讀這些數(shù)據(jù)，尤其是在網(wǎng)絡(luò)參與度沒有相應(yīng)提升的情況下。
鯨魚退出了嗎？大戶凈流入飆升611%
過去七天，大額持有者的凈流量增加了+611.04%，證實(shí)了主要 COMP 錢包的持續(xù)流出。
這一趨勢(shì)與交易所流入數(shù)據(jù)高度一致，表明有影響力的市場(chǎng)參與者存在短期看跌傾向。
從歷史上看，大股東往往會(huì)在更廣泛的調(diào)整開始之前逐漸減持。因此，該指標(biāo)可以作為即將出現(xiàn)拋售壓力的領(lǐng)先指標(biāo)。
因此，本周鯨魚的行為已成為尋求短期管理風(fēng)險(xiǎn)敞口的交易員關(guān)注的關(guān)鍵點(diǎn)。
此外，新的解決增長(zhǎng)問題本周上漲了 7.41%，表明有一定程度的新錢包創(chuàng)建。然而，活躍地址數(shù)下降了 1.04%，這意味著盡管有新用戶加入，但用戶參與度有限。
這種脫節(jié)表明缺乏信心，并凸顯了疲軟的自然需求。雖然新地址數(shù)量的增加通常預(yù)示著復(fù)蘇階段的到來(lái)，但活躍度的下降卻說(shuō)明了另一回事。
COMP 能否承受住暗流涌動(dòng)的拋售壓力？
ai16z 最近的 COMP 存款，加上交易所凈流量的增加和大量持有者流出的資金，表明賣方壓力正在增加。
盡管價(jià)格仍保持在 40 美元的需求區(qū)附近，但鏈上活動(dòng)或用戶參與度的支持很少。
除非鯨魚外流速度減緩且積極參與度提高，否則持續(xù)復(fù)蘇的可能性仍然很低。
市場(chǎng)參與者在預(yù)期任何上漲之前應(yīng)該密切監(jiān)控這些指標(biāo)。
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