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宏觀必看圖表：“聰明錢”逆勢大舉做空納指（2025/5/21）

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-22 03:44

摘要

對沖基金和企業(yè)CEO們在押注什么？。

幣界網(wǎng)報道：

輪動趨勢

分析師：2022年以來，資金從債券轉向黃金的趨勢一直在持續(xù)，而從股票轉向黃金的趨勢僅在幾個月前才開始。

黃金/標普500指數(shù)比值從一個持續(xù)4年的區(qū)間內(nèi)急劇下跌后、正進行反趨勢移動。當下圖SPX/黃金比值突破2014-2025年支撐線時...需要特別關注。

修正

分析師：上周市場從黃金瘋狂逃離的行為過度了。在我看來，這個不確定性對沖工具終于因為過度買入而出現(xiàn)了修正，現(xiàn)在已準備好迎接下一輪上漲。COMEX黃金多頭頭寸已從最近高點大幅回落，回到了總體持倉的第52百分位。這已不再是一個擁擠的交易。

加元

分析師：華爾街大佬Paul Tudor Jones曾說，"成功的關鍵是能夠把握突破的時機，而不僅僅是等待它"。加元今年表現(xiàn)良好，在我看來，它似乎已準備好迎來潛在的歷史性行情。需要注意的一個重要點：CFTC數(shù)據(jù)顯示，投機者對加元的持倉仍處于歷史性看跌水平——這是潛在空頭回補行情的完美配方。

逆勢做空

近期對沖基金賣空美股的活動規(guī)模仍屬前所未有，反映出一些懷疑態(tài)度。在過去三次交易商持倉報告中，對沖基金空頭激增約250億美元——這是至少過去10年來的最大規(guī)模。從另一個角度看，對沖基金空頭占總未平倉合約的比例達到41%——這是自2021年2月以來的最高水平。

逆勢做空ii

從5月13日至19日，納斯達克價格又上漲了1.2%，融資成本更為顯著地上升了12個基點，并且交易溢價高于標普指數(shù)。所以說，這些所謂的"聰明錢"在價格上漲時正大量做空，而同時散戶投資者正以創(chuàng)紀錄的速度搶購每次下跌。最后說到"聰明錢"，企業(yè)CEO們似乎正與對沖基金站在同一邊下注...

——————

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