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風(fēng)險(xiǎn)提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)!
深度調(diào)研:拆解Sober大神的加密期權(quán)交易秘籍
首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-04-15 11:31
摘要
學(xué)我者生,像我者死。加密期權(quán)圈里沒(méi)有作業(yè)可抄,我們要學(xué)習(xí)的是大神的交易理念 。
幣界網(wǎng)報(bào)道:

幣友們大家好?;燠E加密圈,尤其是對(duì)BTC期權(quán)有點(diǎn)興趣,那你可能刷到過(guò)Sober大神(@Amy6Tina)的X推文。這位大佬的分享干貨滿(mǎn)滿(mǎn),從波動(dòng)率套利到比例價(jià)差,可謂是期權(quán)交易的“教科書(shū)”。今天咱們就來(lái)扒一扒他的期權(quán)秘籍,以及咱們普通投資者怎么偷師!

一、Sober的期權(quán)世界畫(huà)像

在X平臺(tái)上,他是個(gè)專(zhuān)注于BTC期權(quán)的玩家,傳統(tǒng)金融專(zhuān)業(yè)人士出身,分享的內(nèi)容既有策略細(xì)節(jié),也有市場(chǎng)洞察。他的帖子不光是技術(shù),還透著一種對(duì)市場(chǎng)的深刻理解。

從他的帖子看,核心戰(zhàn)場(chǎng)是BTC期權(quán),偶爾也聊聊美股波動(dòng)率(VIX)相關(guān)的策略。交易風(fēng)格可以用幾個(gè)關(guān)鍵詞概括:波動(dòng)率驅(qū)動(dòng)、中性與方向性結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)管理至上

二、Sober的期權(quán)策略總結(jié)

1. 波動(dòng)率是他的“主場(chǎng)”

Sober會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情緒和隱含波動(dòng)率(IV)的高低,靈活選擇做多還是做空波動(dòng)率。

比如,市場(chǎng)預(yù)期BTC要“大動(dòng)”時(shí),他推薦買(mǎi)入跨式期權(quán)(straddle),“買(mǎi)入82k put和89k call”,成本透明還能博大行情。反過(guò)來(lái),當(dāng)市場(chǎng)恐慌情緒高(比如VIX飆升),他又會(huì)做空波動(dòng)率,賺取波動(dòng)率回落時(shí)的收益。

2. 中性策略刷現(xiàn)金流

市場(chǎng)不好時(shí),從不硬剛。他愛(ài)用中性策略,比如比例價(jià)差(ratio spread),在市場(chǎng)震蕩或下跌時(shí)刷現(xiàn)金流。比如她分享過(guò)一個(gè)BTC看跌期權(quán)比例價(jià)差:買(mǎi)入5月30日72k put,賣(mài)出5月30日68k put,目標(biāo)是低價(jià)買(mǎi)入BTC或在熊市賺價(jià)差。這種策略不賭方向,靠期權(quán)結(jié)構(gòu)賺錢(qián),風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。

他提到牛市用基差套利(年化50-100%)和期現(xiàn)套利(15-19%)鎖定收益,熊市則靠中性策略穩(wěn)住回撤。這招特別適合不想被市場(chǎng)情緒牽著鼻子走的朋友。

3. 方向性布局不含糊

他常說(shuō)“熊市是布局多頭的好時(shí)機(jī)”,會(huì)在BTC低點(diǎn)通過(guò)現(xiàn)貨或期權(quán)加倉(cāng)。比如市場(chǎng)大跌時(shí),她會(huì)調(diào)整delta敞口,結(jié)合現(xiàn)貨低吸,博反彈行情。這種“中性+方向性”的混搭風(fēng)格,讓她在不同市場(chǎng)環(huán)境都能找到機(jī)會(huì)。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理是信仰

Sober的每條策略分享幾乎都有“風(fēng)控說(shuō)明”,可見(jiàn)他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重視。比如他會(huì)明確策略適合哪類(lèi)玩家(追求低成本買(mǎi)入BTC還是熊市賺價(jià)差),還會(huì)提醒倉(cāng)位管理和心理建設(shè)。

他提到中性策略賬戶(hù)的回撤管理,強(qiáng)調(diào)通過(guò)delta對(duì)沖和倉(cāng)位調(diào)整規(guī)避大虧。這種“穩(wěn)中求進(jìn)”的思路,讓她的策略既有技術(shù)含量,又不至于讓人“翻車(chē)”。

5. 加密市場(chǎng)是“舒適區(qū)”

他的策略幾乎都圍繞BTC期權(quán),充分利用了加密市場(chǎng)的高波動(dòng)性和期權(quán)市場(chǎng)的流動(dòng)性。比如她會(huì)用Pskew(看跌期權(quán)偏度)設(shè)計(jì)比例價(jià)差,或者通過(guò)跨式期權(quán)捕捉BTC的大行情。這種專(zhuān)精讓她在加密圈如魚(yú)得水。

他推薦的BTC看跌價(jià)差,利用Pskew降低成本,同時(shí)保留下跌保護(hù)和上漲潛力,完美契合加密市場(chǎng)的高波動(dòng)特性。

三、普通投資者的“偷師”指南

學(xué)我者生,像我者死。加密期權(quán)圈里沒(méi)有作業(yè)可抄,我們要學(xué)習(xí)的是大神的交易理念。

1. 從波動(dòng)率入門(mén),搞懂市場(chǎng)情緒

波動(dòng)率是Sober的殺手锏,普通投資者可以從這入手。建議:

  • 學(xué)點(diǎn)基礎(chǔ):看看VIX、IV(隱含波動(dòng)率)是啥,推薦《期權(quán)波動(dòng)率與定價(jià)》這本書(shū),通俗易懂。

  • 觀察市場(chǎng):用工具(像Deribit、OKX)跟蹤BTC期權(quán)的IV變化,感受市場(chǎng)情緒的起伏。

  • 小試牛刀:在模擬賬戶(hù)試試簡(jiǎn)單的跨式期權(quán),感受波動(dòng)率交易的魅力。

2. 練好中性策略,穩(wěn)住基本盤(pán)

中性策略是她的現(xiàn)金流神器,特別適合震蕩市場(chǎng)。建議:

  • 從價(jià)差開(kāi)始:研究垂直價(jià)差(vertical spread)或比例價(jià)差,YouTube上有不少免費(fèi)教程。

  • 小倉(cāng)位試驗(yàn):用少量資金試試BTC期權(quán)的看跌價(jià)差,控制成本,積累經(jīng)驗(yàn)。

  • 關(guān)注回撤:每次交易前想想“最壞情況咋辦”,別把賬戶(hù)玩崩。

3. 抓趨勢(shì),別怕逆勢(shì)布局Sober在熊市敢加倉(cāng)多頭,這點(diǎn)很值得學(xué)。建議:

  • 看信號(hào):用RSI、布林帶等指標(biāo)找超買(mǎi)超賣(mài)點(diǎn),判斷BTC的低點(diǎn)機(jī)會(huì)。

  • 期權(quán)輔助:試試買(mǎi)入虛值看漲期權(quán)(call),成本低,博反彈收益高。

  • 別貪心:定好止盈止損,別指望次次抄底逃頂。

4. 風(fēng)控當(dāng)頭,活得久才賺得多

Sober的風(fēng)控意識(shí)是真強(qiáng),普通人更得跟上。建議:

  • 定規(guī)則:每筆交易金額別超賬戶(hù)的5%-10%,留足現(xiàn)金應(yīng)對(duì)意外。

  • 學(xué)對(duì)沖:研究下delta對(duì)沖,比如用現(xiàn)貨對(duì)沖期權(quán)頭寸,降低方向性風(fēng)險(xiǎn)。

  • 心態(tài)穩(wěn)住:市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)別慌,像他說(shuō)的“人只要在,倉(cāng)位只要在”,機(jī)會(huì)總會(huì)來(lái)。

總之,sober大神的期權(quán)交易風(fēng)格就像一道精心烹制的“大餐”,既有波動(dòng)率的“辣味”,又有中性策略的“穩(wěn)當(dāng)”,還帶點(diǎn)周期思維的“遠(yuǎn)見(jiàn)”。他的帖子不僅展示了BTC期權(quán)的高階玩法,也傳遞了一種“技術(shù)+心態(tài)”的投資哲學(xué)。對(duì)咱們普通投資者來(lái)說(shuō),學(xué)他不是照抄,而是取其精華,結(jié)合自己的資金和風(fēng)險(xiǎn)偏好,找到適合自己的路。

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