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一口仙氣叼8星評價
2020-10-26 14:53:43
最近的合約操作還是挺好，依然維持一個盈利的狀態(tài)，雖然盈利并不是很多，但依然保持著收益。
而最近的行情走勢，也進入了一個相對穩(wěn)定的調(diào)整期。這個時候的合約操作，我更傾向于不斷調(diào)整的操作。提前在預(yù)設(shè)的盈利點止盈，而在反方向增加少量的補倉。
或許有人說，為什么不直接進行止盈清倉，然后重新開單呢?
從我最近的操作來看，我更適用于這樣掛著單，然后不斷調(diào)整的操作。而頻繁止盈開新單的操作，其實很容易偏軌，并且可能需要耗費更多的精力去關(guān)注和操作。而且這種頻繁開單，很容易就把自己搞亂了，從而出現(xiàn)嚴重的判斷失誤。而一旦錯誤的話，那結(jié)果可能會很難接受。就像我早些時候，被強制平倉的那些單子一樣。
而掛單調(diào)整的操作，可以很好的借助對沖這個工具，以反向的合約來承擔一定的風(fēng)險。有一定的對沖單承擔風(fēng)險，合約的整體風(fēng)險就會小很多。而且，這種對沖操作可以加入一定的調(diào)整，來平衡多空雙方的比例。最重要的是，這樣的操作不會占用太多的精力，只需要在行情分析的基礎(chǔ)上加入一定的提前預(yù)埋伏就好，提前預(yù)設(shè)止盈或者加倉，并以此來不斷的套利。
當然，很重要的一點是，操作一段時間后，最后全部清倉，然后休息調(diào)整一下，再進行下一次操作。
宋邦芬7星評價
2020-10-23 14:16:07
玩比特幣，想要穩(wěn)賺不賠，只能從兩個方面下手，一是從產(chǎn)品，二是調(diào)整自己的交易策略，比如采取對沖的方法。
什么是對沖的交易策略?就是不管是買現(xiàn)貨還是合約，都可以買反向期權(quán)做對沖。如果是買現(xiàn)貨，就買看跌期權(quán);開合約多單就買看跌期權(quán)，開合約空單就買看漲期權(quán)，最終不管怎樣，總有一個產(chǎn)品能夠盈利，這樣就能夠?qū)_掉風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)賺。
從15年玩幣到現(xiàn)在，我身邊確實有不少人靠炒幣逆襲了，尤其是在15年16年的時候，那時候隨便私募一個幣，像素食幣、EGD、Steem幣等，一上線就暴漲幾十上百倍，不少人就是通過那一波私募潮發(fā)家致富、買房買車的。而不像現(xiàn)在一上線就破發(fā)，不說賺錢，連自己的本金都保不住。
這兩年認識的幣友中，通過炒幣致富就那么幾個，其中有一個是玩比特幣雙幣理財?shù)?，當時我們很多人看不起該數(shù)字貨幣衍生品，認為它雖穩(wěn)，但每天1%左右的收益太低，而沒有從長遠來看，每天1%，一個月就是30%的收益，要知道巴菲特的年化收益都才20%。他正是看懂了這點，利用大資金進行操作，不斷復(fù)投，經(jīng)過這一兩年的時間，他收獲了屬于自己的一桶金。而其他當初沒有選擇雙幣理財，去玩合約的朋友，賺9單還不如一次爆倉虧得多，反復(fù)給交易所送手續(xù)費，兩年過去了還是原來的老樣子。所以說一個人的眼界決定了他的財富數(shù)量，這句話一點都不假!
這是個昵稱5星評價
2020-10-15 12:59:07
我的合約對沖策略原理比較簡單，即 遠期合約 和近期合約做正、反套對沖，基本原理上和商品期貨的跨期對沖一致。
正套，做空遠期合約，做多近期合約。
反套，做多遠期合約，做空近期合約。
清楚了基本原理，剩下的就是策略如何觸發(fā)對沖開倉，如何平倉，如何加倉。倉位控制方式，策略細節(jié)處理。對沖策略主要關(guān)注的是標的物差價的波動，對差價做回歸交易。然而，差價是有可能小幅震蕩，或者大幅震蕩，或者單邊一個方向。
這就帶來了對沖盈虧的不確定性，但是風(fēng)險還是遠小于單邊趨勢的。對于跨期策略的各種優(yōu)化很多都是選擇從倉位控制層面入手，從開倉平倉觸發(fā)上入手。例如經(jīng)典的用布林指標做為差價波動時，正套、反套的開倉、平倉點。本策略由于設(shè)計合理、耦合度很低，也可以很容易的修改成布林指標跨期對沖策略。